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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
AP Constructions | 169 482.00 | 144 441.00 | 25 041.00 | 169 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 681.00 | 2 050 182.00 | 150 500.00 | 2 200 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 559.00 | 191 555.00 | 2 004.00 | 193 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 737.00 | 2 439 739.00 | 249 998.00 | 2 689 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 269.00 | | 205 269.00 | 205 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 143.00 | | 911 143.00 | 911 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 418.00 | | 570 418.00 | 570 418.00 |
BZ Autres créances | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
CF Disponibilités | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 240.00 | | 2 237 240.00 | 2 237 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 246.00 | 2 439 739.00 | 2 494 507.00 | 4 934 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 900.00 | 33 520.00 | 8 380.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | -7 577.00 | | -7 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 721.00 | 524 949.00 | | 294 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 885.00 | 1 109 530.00 | | 1 361 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 630.00 | 79 023.00 | | 109 630.00 |
EA Autres dettes | 136 373.00 | 229 306.00 | | 136 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 114.00 | 572 439.00 | | 513 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 749.00 | 2 515 274.00 | | 2 415 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 507.00 | 2 594 032.00 | | 2 494 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 592.00 | 1 969 462.00 | | 2 305 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 543.00 | 474 921.00 | | 145 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128 702.00 | | | 1 128 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 387 783.00 | 12 812.00 | 9 400 595.00 | 9 387 783.00 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 395.00 | 12 812.00 | 9 401 206.00 | 9 388 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 408 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 881.00 | |
GE Autres charges | | | 85 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 3 079.00 | | 4 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 371.00 | 67 780.00 | | 85 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 806.00 | 58 473.00 | | 154 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 859.00 | 79 710.00 | | 66 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 806.00 | 58 473.00 | | 154 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 481.00 | 851.00 | | -95 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 700.00 | 8 618 798.00 | | 9 469 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 700.00 | 8 618 798.00 | | 9 469 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 297.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 266.00 | 96 779.00 | | 96 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 991.00 | | 62 916.00 | 2 632 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 171.00 | 64 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 2 689 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 807.00 | | 62 916.00 | 2 500 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 182.00 | 72 557.00 | | 2 367 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 140.00 | 8 380.00 | | 25 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 2 175.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 175.00 | 62 003.00 | | 2 324 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 885.00 | 1 361 885.00 | | 1 361 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 114.00 | 513 114.00 | | 513 114.00 |
UP Prêts | 64 073.00 | 6 429.00 | 57 644.00 | 64 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 570 418.00 | 570 418.00 | | 570 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VC Groupe et associés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 697.00 | 37 540.00 | 110 157.00 | 147 697.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 882.00 | 955 238.00 | 57 644.00 | 1 012 882.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 749.00 | 2 305 592.00 | 110 157.00 | 2 415 749.00 |