| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 246.00 | 3 343.00 | 29 903.00 | 33 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 236.00 | 3 343.00 | 290 893.00 | 294 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BZ Autres créances | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CF Disponibilités | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 318.00 | | 286 318.00 | 286 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 554.00 | 3 343.00 | 577 211.00 | 580 554.00 |
CU Autres participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 669.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 047.00 | 203 706.00 | | 215 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 53 672.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 527 190.00 | 515 047.00 | | 527 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 22 521.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 1 158.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 873.00 | 27 780.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 021.00 | 51 459.00 | | 50 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 211.00 | 566 506.00 | | 577 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 45.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 408.00 | -45.00 | | 14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | 22 511.00 | | -8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 472.00 | 241 628.00 | | 183 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 329.00 | 187 956.00 | | 146 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 143.00 | 53 672.00 | | 37 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 685.00 | | 33 253.00 | 296 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 702.00 | 294 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 702.00 | 33 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | 33 246.00 | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 983.00 | | 7.00 | 260 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 4 806.00 | 34 277.00 | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 4 806.00 | 34 277.00 | 32 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 510.00 | 6 591.00 | 23 919.00 | 30 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 340.00 | 258 800.00 | 540.00 | 259 340.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 021.00 | 26 102.00 | 23 919.00 | 50 021.00 |