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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 108.00 | 87 501.00 | 5 607.00 | 93 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 014 463.00 | 6 000.00 | 3 008 463.00 | 3 014 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 174.00 | 169 073.00 | 70 101.00 | 239 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 825.00 | 4 274 599.00 | 814 226.00 | 5 088 825.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 314.00 | 4 537 173.00 | 4 272 141.00 | 8 809 314.00 |
BT Marchandises | 2 042 401.00 | 7 026.00 | 2 035 375.00 | 2 042 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 752 141.00 | 246 309.00 | 10 505 832.00 | 10 752 141.00 |
BZ Autres créances | 319 420.00 | | 319 420.00 | 319 420.00 |
CF Disponibilités | 4 700 011.00 | | 4 700 011.00 | 4 700 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 820 976.00 | 253 336.00 | 17 567 640.00 | 17 820 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 630 290.00 | 4 790 508.00 | 21 839 781.00 | 26 630 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 2 214 437.00 | 2 091 810.00 | | 2 214 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 038.00 | 1 222 626.00 | | 1 515 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 548.00 | 6 327 510.00 | | 6 742 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 000.00 | 275 000.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 275 000.00 | | 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 067.00 | 1 844 305.00 | | 1 716 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 389.00 | 587 422.00 | | 606 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431 981.00 | 11 040 597.00 | | 11 431 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 929.00 | 767 531.00 | | 1 056 929.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 636.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 814 233.00 | 14 240 491.00 | | 14 814 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 839 781.00 | 20 843 001.00 | | 21 839 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 834 129.00 | | 91 834 129.00 | 91 834 129.00 |
FG Production vendue services | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 904 953.00 | | 91 904 953.00 | 91 904 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 935 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 285 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 858 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 647.00 | 75 650.00 | | 311 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | 92 000.00 | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 847.00 | 167 650.00 | | 351 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | 6 117.00 | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | 6 582.00 | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 532.00 | 161 068.00 | | 336 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 153.00 | 146 550.00 | | 202 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 984.00 | 625 993.00 | | 695 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 287 039.00 | 93 646 787.00 | | 92 287 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 772 001.00 | 92 424 161.00 | | 90 772 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 038.00 | 1 222 626.00 | | 1 515 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 266.00 | | 144 761.00 | 8 782 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 714.00 | 8 809 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 392.00 | 3 107 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 322.00 | 5 699 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 963.00 | | | 3 122 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 887.00 | | 144 761.00 | 5 656 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 481.00 | 326 091.00 | 102 399.00 | 4 307 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 514.00 | 2 379.00 | 15 392.00 | 100 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 967.00 | 323 712.00 | 87 007.00 | 4 206 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 10 000.00 | | 275 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 841.00 | 7 026.00 | | 3 841.00 |
6T Sur comptes clients | 208 313.00 | 59 897.00 | | 208 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 154.00 | 72 923.00 | | 212 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 154.00 | 82 923.00 | | 487 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431 981.00 | 11 431 981.00 | | 11 431 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 313.00 | 593 313.00 | | 593 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UP Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 457 071.00 | 10 457 071.00 | | 10 457 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 070.00 | | 295 070.00 | 295 070.00 |
VB T. V. A. | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 067.00 | | 1 716 067.00 | 1 716 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079 504.00 | 10 782 018.00 | 297 486.00 | 11 079 504.00 |
VW T.V.A. | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 844.00 | 12 491 777.00 | 1 716 067.00 | 14 207 844.00 |