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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 830.00 | 72 181.00 | 92 649.00 | 164 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 171.00 | 268 578.00 | 63 594.00 | 332 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 470.00 | 340 759.00 | 266 711.00 | 607 470.00 |
BT Marchandises | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BZ Autres créances | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CF Disponibilités | 462 575.00 | | 462 575.00 | 462 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 720.00 | | 610 720.00 | 610 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 190.00 | 340 759.00 | 877 431.00 | 1 218 190.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 217 017.00 | 162 440.00 | | 217 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 490.00 | 54 577.00 | | 126 490.00 |
DL TOTAL (I) | 492 276.00 | 365 787.00 | | 492 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | 87 582.00 | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 524.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 94 876.00 | | 123 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 430.00 | 109 566.00 | | 190 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 155.00 | 293 548.00 | | 385 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 431.00 | 659 334.00 | | 877 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 432.00 | 222 787.00 | | 331 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 598.00 | | 2 097 598.00 | 2 097 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 598.00 | | 2 097 598.00 | 2 097 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 472.00 | 19 470.00 | | 23 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 760.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 1 237.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 1 349.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -1 349.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | 5 275.00 | | 42 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 335.00 | 1 592 536.00 | | 2 121 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 845.00 | 1 537 959.00 | | 1 994 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 490.00 | 54 577.00 | | 126 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 572.00 | | 107 791.00 | 519 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 607 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 497 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 307.00 | | 107 587.00 | 409 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 268.00 | | 203.00 | 19 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 669.00 | 46 982.00 | 19 893.00 | 313 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 669.00 | 46 982.00 | 19 893.00 | 313 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 761.00 | 17 038.00 | 44 080.00 | 70 761.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 977.00 | 122 598.00 | 12 379.00 | 134 977.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 155.00 | 331 432.00 | 44 080.00 | 385 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 9 870.00 | | 14 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 714.00 | 19 835.00 | | 23 714.00 |
ST Autres comptes | 117 316.00 | 112 573.00 | | 117 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 674.00 | 43 662.00 | | 41 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 068.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 087.00 | 11 938.00 | | 17 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 067.00 | 154 383.00 | | 188 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 597.00 | 79 328.00 | | 94 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 703.00 | 176 071.00 | | 182 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |