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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 285.00 | 14 396.00 | 8 889.00 | 23 285.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 835.00 | 63 615.00 | 44 221.00 | 107 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BF Prêts | 306 935.00 | | 306 935.00 | 306 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 314.00 | | 248 314.00 | 248 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 101.00 | 78 011.00 | 991 090.00 | 1 069 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 565.00 | 158 079.00 | 4 989 485.00 | 5 147 565.00 |
BZ Autres créances | 6 898 138.00 | | 6 898 138.00 | 6 898 138.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 218.00 | 158 079.00 | 11 914 139.00 | 12 072 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 141 319.00 | 236 090.00 | 12 905 229.00 | 13 141 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 241.00 | 1 303 946.00 | | 2 010 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 093.00 | 706 295.00 | | 767 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 044.00 | 2 181 951.00 | | 2 949 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 157.00 | 296 759.00 | | 2 595 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 31 759.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 792.00 | 559 260.00 | | 780 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 347.00 | 3 788 462.00 | | 3 351 347.00 |
EA Autres dettes | 3 228 546.00 | 3 664 616.00 | | 3 228 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 956 185.00 | 8 341 069.00 | | 9 956 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 229.00 | 10 523 020.00 | | 12 905 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 185.00 | 8 341 069.00 | | 9 956 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593 311.00 | 295 402.00 | | 2 593 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 723 159.00 | | 22 723 159.00 | 22 723 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 723 159.00 | | 22 723 159.00 | 22 723 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 926 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 605 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 567.00 | |
GE Autres charges | | | 83 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 196 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 150.00 | 142 496.00 | | 118 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 481.00 | 95 465.00 | | 77 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 481.00 | 95 465.00 | | 77 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | 158 490.00 | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | 158 490.00 | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 985.00 | -63 024.00 | | 69 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 328.00 | 21 296 089.00 | | 23 004 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 237 236.00 | 20 589 794.00 | | 22 237 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 093.00 | 706 295.00 | | 767 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 705.00 | 28 190.00 | | 10 705.00 |