| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 933.00 | 1 646.00 | 9 286.00 | 10 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 199.00 | 50.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 197 153.00 | 19 407.00 | 177 746.00 | 197 153.00 |
AP Constructions | 642 314.00 | 128 505.00 | 513 809.00 | 642 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 021.00 | 313 882.00 | 182 139.00 | 496 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 674.00 | 111 045.00 | 80 630.00 | 191 674.00 |
BF Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 190.00 | 575 685.00 | 1 289 505.00 | 1 865 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 219.00 | 8 419.00 | 686 799.00 | 695 219.00 |
BZ Autres créances | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
CF Disponibilités | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 070.00 | 8 419.00 | 933 651.00 | 942 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 260.00 | 584 104.00 | 2 223 156.00 | 2 807 260.00 |
CU Autres participations | 220 168.00 | | 220 168.00 | 220 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
DG Autres réserves | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
DH Report à nouveau | -222 003.00 | | | -222 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
DL TOTAL (I) | 533 157.00 | | | 533 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 371.00 | | | 608 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 144.00 | | | 368 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 865.00 | | | 330 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 999.00 | | | 1 514 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 156.00 | | | 2 223 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 959.00 | | | 728 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 625.00 | | 301 625.00 | 301 625.00 |
FG Production vendue services | 1 639 033.00 | | 1 639 033.00 | 1 639 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 657.00 | | 1 940 657.00 | 1 940 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 25 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 676.00 | | | 383 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 125.00 | | | 2 574 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 105.00 | | | 2 415 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 576.00 | | 461 796.00 | 1 882 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | 10 933.00 | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 249.00 | 175 933.00 | 1 865 190.00 | 303 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 700.00 | 10 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 249.00 | 164 233.00 | 1 527 163.00 | 303 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 199.00 | | 228 445.00 | 1 766 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 428.00 | | 222 418.00 | 103 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 910.00 | 117 438.00 | 42 663.00 | 500 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | 1 646.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 249.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 259.00 | 115 542.00 | 30 963.00 | 488 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 354.00 | 5 169.00 | 21 103.00 | 24 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 965.00 | 5 169.00 | 21 714.00 | 24 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 965.00 | 5 169.00 | 21 714.00 | 24 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | 21 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 301.00 | 25 181.00 | 182 120.00 | 282 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UP Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
UX Autres créances clients | 685 115.00 | 685 115.00 | | 685 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 371.00 | 164 278.00 | 282 945.00 | 608 371.00 |
VI Groupe et associés | 85 843.00 | 2 941.00 | 82 902.00 | 85 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 646.00 | | | 598 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 361.00 | 780 580.00 | 115 781.00 | 896 361.00 |
VW T.V.A. | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 074.00 | 728 959.00 | 547 967.00 | 1 513 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
ST Autres comptes | 517 970.00 | | | 517 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 397 283.00 | | | 397 283.00 |
YT Sous‐traitance | 415 399.00 | | | 415 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 111.00 | | | 483 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 609.00 | | | 1 131 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |