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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AN Terrains | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 481 795.00 | 410 841.00 | 70 954.00 | 481 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 109.00 | 869 126.00 | 253 982.00 | 1 123 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 513.00 | 290 618.00 | 108 895.00 | 399 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 446.00 | 1 584 781.00 | 500 665.00 | 2 085 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 901.00 | 9 598.00 | 789 304.00 | 798 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 835.00 | 50 527.00 | 618 308.00 | 668 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 769.00 | 71 124.00 | 737 645.00 | 808 769.00 |
BZ Autres créances | 636 718.00 | | 636 718.00 | 636 718.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 698.00 | 131 249.00 | 2 858 449.00 | 2 989 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 144.00 | 1 716 030.00 | 3 359 114.00 | 5 075 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 730.00 | | | 489 730.00 |
CU Autres participations | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 728.00 | 44 945.00 | | 83 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | 38 784.00 | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 663.00 | 1 843 728.00 | | 1 890 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 136.00 | 721 433.00 | | 642 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 243.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 730.00 | 832 777.00 | | 632 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 883.00 | 261 057.00 | | 129 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 907.00 | | |
EA Autres dettes | 145.00 | 12 829.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 110.00 | 25 000.00 | | 62 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 451.00 | 1 930 246.00 | | 1 468 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 114.00 | 3 773 974.00 | | 3 359 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 818.00 | 1 452 499.00 | | 1 086 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 162.00 | 130 140.00 | | 105 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 323.00 | | 67 164.00 | 2 044 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 2 085 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 040.00 | 2 037 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 287.00 | | 67 164.00 | 1 996 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 502.00 | 165 356.00 | 77.00 | 1 419 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 306.00 | 165 356.00 | 77.00 | 1 405 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 237.00 | 2 415.00 | 6 528.00 | 75 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 237.00 | 62 539.00 | 6 528.00 | 75 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 237.00 | 62 539.00 | 6 528.00 | 75 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 539.00 | 6 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 730.00 | 632 730.00 | | 632 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 808 769.00 | 808 769.00 | | 808 769.00 |
VB T. V. A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VC Groupe et associés | 489 730.00 | | 489 730.00 | 489 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 975.00 | 155 342.00 | 381 633.00 | 536 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 643.00 | 969 604.00 | 517 039.00 | 1 486 643.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 451.00 | 1 086 818.00 | 381 633.00 | 1 468 451.00 |