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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 070.00 | 45 755.00 | 3 315.00 | 49 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 580.00 | 552 473.00 | 210 106.00 | 762 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 419.00 | 598 228.00 | 754 190.00 | 1 352 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BZ Autres créances | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
CF Disponibilités | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 315.00 | | 299 315.00 | 299 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 734.00 | 598 228.00 | 1 053 505.00 | 1 651 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 358 596.00 | 191 452.00 | | 358 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 167 144.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 725 326.00 | 713 174.00 | | 725 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 139.00 | 227 043.00 | | 190 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 20 010.00 | | 42 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 273 827.00 | | 65 264.00 |
EA Autres dettes | 30 280.00 | 54 488.00 | | 30 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 179.00 | 575 368.00 | | 328 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 505.00 | 1 288 543.00 | | 1 053 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 179.00 | 575 368.00 | | 328 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 867.00 | | 4 552.00 | 1 347 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 098.00 | | 4 552.00 | 807 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 538.00 | 48 690.00 | | 549 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 538.00 | 48 690.00 | | 549 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 179.00 | 328 179.00 | | 328 179.00 |