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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 385.00 | 22 231.00 | 6 155.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 885.00 | 22 731.00 | 52 155.00 | 74 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 773.00 | 22 731.00 | 84 042.00 | 106 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 972.00 | | | -8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 972.00 | | | -8 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 219.00 | | 667.00 | 74 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | | 667.00 | 28 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 874.00 | 2 857.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 2 857.00 | | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 089.00 | | | 58 089.00 |