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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 232.00 | | 1 155 232.00 | 1 155 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 985.00 | 252 507.00 | 88 477.00 | 340 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 926.00 | 255 323.00 | 1 298 603.00 | 1 553 926.00 |
BT Marchandises | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BZ Autres créances | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 348 805.00 | | 348 805.00 | 348 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 148.00 | | 687 148.00 | 687 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 074.00 | 255 323.00 | 1 985 751.00 | 2 241 074.00 |
CU Autres participations | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 496.00 | 1 449 179.00 | | 1 504 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 55 316.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 995.00 | 1 559 496.00 | | 1 596 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 902.00 | 168 378.00 | | 142 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 038.00 | 74 770.00 | | 45 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 697.00 | 126 684.00 | | 145 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 117.00 | 31 570.00 | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 756.00 | 401 404.00 | | 388 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 751.00 | 1 960 900.00 | | 1 985 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 697.00 | | | 1 580 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 075.00 | 54 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 770.00 | 1 553 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 695.00 | 343 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 233.00 | | | 1 155 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 496.00 | | | 355 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 984.00 | 24 369.00 | 6 029.00 | 236 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 984.00 | 24 369.00 | 6 029.00 | 236 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 903.00 | 38 856.00 | 104 047.00 | 142 903.00 |
VI Groupe et associés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 303.00 | 171 258.00 | 46.00 | 171 303.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 756.00 | 284 709.00 | 104 047.00 | 388 756.00 |