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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 4 100.00 | 42 900.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 400.00 | 4 100.00 | 347 300.00 | 351 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
084 Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
110 Total général Actif | 375 645.00 | 4 100.00 | 371 545.00 | 375 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |