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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 4 731.00 | 1 529.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 625.00 | 14 375.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 2 369.00 | 1 141.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 177 995.00 | 136 479.00 | 41 515.00 | 177 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 424.00 | 152 835.00 | 111 589.00 | 264 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 135.00 | 307 314.00 | 185 821.00 | 493 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 005.00 | 12 000.00 | 42 005.00 | 54 005.00 |
BZ Autres créances | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CF Disponibilités | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 908.00 | 12 000.00 | 492 908.00 | 504 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 043.00 | 319 314.00 | 678 729.00 | 998 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 700.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 760.00 | 63 527.00 | | 4 760.00 |
DH Report à nouveau | 24 482.00 | 53 255.00 | | 24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 4 761.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 288 691.00 | 130 012.00 | | 288 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 176.00 | 224 815.00 | | 200 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 86 191.00 | | 129 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | 81 568.00 | | 58 659.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 385.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 038.00 | 399 991.00 | | 390 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 729.00 | 530 003.00 | | 678 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 723.00 | 187 442.00 | | 210 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 603.00 | | 1 783 603.00 | 1 783 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 603.00 | | 1 783 603.00 | 1 783 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 637.00 | 33 333.00 | | 17 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 637.00 | 33 333.00 | | 17 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | 4 634.00 | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 310.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 470.00 | 1 900 650.00 | | 1 806 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 792.00 | 1 895 889.00 | | 1 797 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 4 761.00 | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 257.00 | | 15 878.00 | 477 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 612.00 | | 15 835.00 | 438 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 43.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 684.00 | 53 629.00 | | 253 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 8 550.00 | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 235.00 | 45 079.00 | | 244 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 176.00 | 2 461.00 | 181 600.00 | 200 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 895.00 | 129 251.00 | 3 643.00 | 132 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 038.00 | 210 723.00 | 181 600.00 | 390 038.00 |