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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 996.00 | 102 310.00 | 158 686.00 | 260 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 048.00 | 187 417.00 | 37 630.00 | 225 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 435.00 | 296 657.00 | 364 779.00 | 661 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
BZ Autres créances | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 291.00 | 296 657.00 | 630 635.00 | 927 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 370 639.00 | 367 968.00 | | 370 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 590.00 | 2 671.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 392 699.00 | 379 109.00 | | 392 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 776.00 | 132 172.00 | | 89 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 072.00 | 113 055.00 | | 55 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 43 699.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 20 577.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 936.00 | 309 503.00 | | 237 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 635.00 | 688 611.00 | | 630 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 946.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 918 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 415.00 | |
FM Production stockée | | | -52 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 461.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 32 000.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990.00 | 71 799.00 | | 35 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 800.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 22 410.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 189.00 | 49 389.00 | | 35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 061.00 | 836 887.00 | | 907 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 471.00 | 834 216.00 | | 893 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 590.00 | 2 671.00 | | 13 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 553.00 | 138 390.00 | | 98 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 609.00 | | 15 381.00 | 663 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 661 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 492 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 147.00 | | 15 381.00 | 495 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 750.00 | 29 461.00 | 17 555.00 | 284 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 750.00 | 29 461.00 | 17 555.00 | 284 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 865.00 | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 20 391.00 | | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 728.00 | 214 864.00 | 17 864.00 | 232 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 504.00 | 217 328.00 | | 224 504.00 |