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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 032.00 | 22 957.00 | 7 074.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 627.00 | 126 222.00 | 21 406.00 | 147 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 155.00 | 151 230.00 | 29 925.00 | 181 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 578.00 | 26 876.00 | 361 702.00 | 388 578.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 813.00 | 26 876.00 | 518 937.00 | 545 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 968.00 | 178 106.00 | 548 862.00 | 726 968.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 372.00 | 289 691.00 | | 366 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 940.00 | 76 681.00 | | -7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 369 433.00 | 377 372.00 | | 369 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 39 106.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 26 246.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 102 722.00 | | 57 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 87 999.00 | | 77 825.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 28 963.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 429.00 | 285 037.00 | | 179 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 862.00 | 662 409.00 | | 548 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 121.00 | 260 924.00 | | 164 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 354.00 | | 2 801.00 | 178 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 909.00 | | 2 801.00 | 176 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 335.00 | 25 895.00 | | 125 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 335.00 | 25 895.00 | | 125 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 314.00 | 26 876.00 | 60 314.00 | 60 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 314.00 | 26 876.00 | 60 314.00 | 60 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 314.00 | 26 876.00 | 60 314.00 | 60 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 876.00 | 60 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 388 578.00 | 388 578.00 | | 388 578.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 113.00 | 8 805.00 | 15 308.00 | 24 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 178.00 | 412 778.00 | 1 400.00 | 414 178.00 |
VW T.V.A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 429.00 | 164 121.00 | 15 308.00 | 179 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 8 432.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 4 229.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 66 490.00 | 97 507.00 | | 66 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 761.00 | 12 183.00 | | 12 761.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | 5 750.00 | | 4 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 3 316.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | 11 748.00 | | 9 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 370.00 | 140 295.00 | | 98 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 233.00 | 110 368.00 | | 81 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 955.00 | 119 669.00 | | 89 955.00 |