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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 19 157.00 | 22 468.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 611.00 | 21 143.00 | 26 468.00 | 47 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 511.00 | 21 143.00 | 98 368.00 | 119 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 775.00 | 21 575.00 | | 28 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 7 199.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 34 732.00 | 33 175.00 | | 34 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 9 334.00 | | 12 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 10 856.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 740.00 | | 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 635.00 | 21 337.00 | | 63 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 368.00 | 54 512.00 | | 98 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 1 270.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 604.00 | 132 020.00 | | 131 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 046.00 | 124 821.00 | | 130 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557.00 | 7 199.00 | | 1 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 302.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 002.00 | 5 140.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | 5 140.00 | | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 114.00 | 5 446.00 | 17 668.00 | 23 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978.00 | 18 978.00 | 8.00 | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 635.00 | 45 967.00 | 17 668.00 | 63 635.00 |