| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 2 789.00 | 13 986.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 804.00 | | 1 162 804.00 | 1 162 804.00 |
AP Constructions | 35 252.00 | 19 475.00 | 15 779.00 | 35 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 754.00 | 54 561.00 | 20 193.00 | 74 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 804.00 | 204 419.00 | 80 385.00 | 284 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 177.00 | 281 242.00 | 1 410 935.00 | 1 692 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 707.00 | 42 183.00 | 1 019 524.00 | 1 061 707.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | 8 100.00 | 64 910.00 | 73 010.00 |
CF Disponibilités | 1 432 543.00 | | 1 432 543.00 | 1 432 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 601.00 | 50 283.00 | 2 541 318.00 | 2 591 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 778.00 | 331 525.00 | 3 952 253.00 | 4 283 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 2 180 803.00 | 2 039 350.00 | | 2 180 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 056.00 | 171 454.00 | | 353 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 480.00 | 2 358 423.00 | | 2 681 480.00 |
DP Provisions pour risques | 238 396.00 | 58 270.00 | | 238 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 396.00 | 58 270.00 | | 238 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 244.00 | 50 731.00 | | 37 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 8 000.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 656.00 | 343 301.00 | | 509 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 508.00 | 338 843.00 | | 440 508.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | 46 831.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 378.00 | 999 705.00 | | 1 032 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 253.00 | 3 416 399.00 | | 3 952 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 234.00 | 977 341.00 | | 1 018 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 6 021 204.00 | | 6 021 204.00 | 6 021 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 602.00 | | 6 021 602.00 | 6 021 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 996.00 | 111 302.00 | | 28 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 13 590.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 764.00 | 4 083.00 | | 5 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 575.00 | 10 000.00 | | 54 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 671.00 | 27 674.00 | | 62 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 657.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 702.00 | 58 270.00 | | 234 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 284.00 | 69 352.00 | | 235 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 613.00 | -41 676.00 | | -172 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 755.00 | 47 585.00 | | 128 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 830.00 | 4 574 266.00 | | 6 154 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 774.00 | 4 402 812.00 | | 5 801 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 056.00 | 171 454.00 | | 353 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 459.00 | | 66 767.00 | 1 686 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 049.00 | 1 692 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 289 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 849.00 | 394 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 086.00 | | 14 181.00 | 1 275 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 073.00 | | 52 586.00 | 403 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 393.00 | 55 317.00 | 60 467.00 | 286 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 195.00 | 200.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599.00 | 55 122.00 | 60 267.00 | 283 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 270.00 | 234 702.00 | 54 577.00 | 58 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 270.00 | 234 702.00 | 54 577.00 | 58 270.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | 21 092.00 | 21 587.00 | 42 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 778.00 | 21 092.00 | 21 587.00 | 50 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 048.00 | 255 793.00 | 76 164.00 | 109 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 092.00 | 21 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 702.00 | 54 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 256.00 | 1 011 256.00 | | 1 011 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 235.00 | 23 091.00 | 14 144.00 | 37 235.00 |
VP Divers | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 740.00 | 1 140 440.00 | 8 300.00 | 1 148 740.00 |
VW T.V.A. | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 128.00 | 1 009 984.00 | 14 144.00 | 1 024 128.00 |