| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 8 239.00 | 7 203.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 398.00 | 284 944.00 | 94 454.00 | 379 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 975.00 | 259 635.00 | 35 340.00 | 294 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 803.00 | 552 818.00 | 232 985.00 | 785 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 805.00 | 4 412.00 | 712 394.00 | 716 805.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CF Disponibilités | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 806.00 | 4 412.00 | 1 248 394.00 | 1 252 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 609.00 | 557 230.00 | 1 481 379.00 | 2 038 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 173 886.00 | 101 888.00 | | 173 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 194.00 | 71 998.00 | | 84 194.00 |
DL TOTAL (I) | 396 540.00 | 312 346.00 | | 396 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 985.00 | 44 333.00 | | 289 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 20.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 861.00 | 156 658.00 | | 475 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 923.00 | 268 615.00 | | 287 923.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 180.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 839.00 | 469 805.00 | | 1 084 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 379.00 | 782 151.00 | | 1 481 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 160.00 | 317 597.00 | | 756 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 698.00 | | 1 994 698.00 | 1 994 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 698.00 | | 1 994 698.00 | 1 994 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 854.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 12 641.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 660.00 | 156 000.00 | | 121 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 660.00 | 156 000.00 | | 121 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 646.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 802.00 | 54 589.00 | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 818.00 | 55 235.00 | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 842.00 | 100 765.00 | | 113 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 17 912.00 | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 722.00 | 1 866 726.00 | | 2 117 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 528.00 | 1 794 729.00 | | 2 033 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 194.00 | 71 998.00 | | 84 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 16 080.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 561.00 | | 66 539.00 | 798 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 25 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 296.00 | 785 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 636.00 | 689 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 033.00 | | 63 419.00 | 704 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 409.00 | | 3 120.00 | 24 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 458.00 | 57 854.00 | 71 494.00 | 566 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 458.00 | 57 854.00 | 71 494.00 | 566 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 861.00 | 471 269.00 | 4 592.00 | 475 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 40 442.00 | 19 515.00 | 59 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 711 529.00 | 711 529.00 | | 711 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 985.00 | 23 172.00 | 266 813.00 | 289 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 7 339.00 | 5 052.00 | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 381.00 | 813 236.00 | 31 145.00 | 844 381.00 |
VW T.V.A. | 191 413.00 | 158 706.00 | 32 707.00 | 191 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 839.00 | 756 160.00 | 328 679.00 | 1 084 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 5 872.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | 16 325.00 | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 489 476.00 | 413 057.00 | | 489 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 941.00 | 336 693.00 | | 409 941.00 |
YT Sous‐traitance | 253 184.00 | 198 931.00 | | 253 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 444.00 | 11 464.00 | | 201 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 397.00 | 3 643.00 | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 827.00 | 9 515.00 | | 8 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 560.00 | 334 973.00 | | 384 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 987.00 | 178 559.00 | | 284 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 668.00 | 976 470.00 | | 1 365 668.00 |