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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 2 774.00 | 1 920.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 4 796 200.00 | | 4 796 200.00 | 4 796 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 10 071.00 | 6 658.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 461.00 | 499 870.00 | 28 591.00 | 528 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 587.00 | 512 716.00 | 5 074 871.00 | 5 587 587.00 |
BT Marchandises | 878 173.00 | | 878 173.00 | 878 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 766.00 | | 490 766.00 | 490 766.00 |
BZ Autres créances | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 276 472.00 | | 276 472.00 | 276 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 906.00 | | 1 872 906.00 | 1 872 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 493.00 | 512 716.00 | 6 947 777.00 | 7 460 493.00 |
CU Autres participations | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 635.00 | 1 337 635.00 | | 1 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 178.00 | 1 033 741.00 | | 1 067 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 308.00 | 33 437.00 | | 144 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 886.00 | 2 538 577.00 | | 2 682 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 767.00 | 1 211 277.00 | | 821 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 819.00 | 1 598 239.00 | | 1 694 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 891.00 | 1 275 534.00 | | 1 539 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 412.00 | 184 240.00 | | 208 412.00 |
EA Autres dettes | | 4 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 264 891.00 | 4 273 849.00 | | 4 264 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 777.00 | 6 812 427.00 | | 6 947 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 745.00 | 3 453 826.00 | | 3 840 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219 541.00 | | 6 219 541.00 | 6 219 541.00 |
FG Production vendue services | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 192.00 | | 6 310 192.00 | 6 310 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 374.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | 374.00 | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -374.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 275.00 | 1 262.00 | | 49 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 894.00 | 6 348 930.00 | | 6 401 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 585.00 | 6 315 492.00 | | 6 257 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 308.00 | 33 437.00 | | 144 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 401.00 | 17 315.00 | | 495 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 980.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 607.00 | 15 335.00 | | 494 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 819.00 | 1 694 819.00 | | 1 694 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 891.00 | 1 539 891.00 | | 1 539 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 413.00 | 208 413.00 | | 208 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 768.00 | 397 623.00 | 424 145.00 | 821 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 965.00 | 693 643.00 | 37 322.00 | 730 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 891.00 | 3 840 746.00 | 424 145.00 | 4 264 891.00 |