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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 37 733.00 | 5 267.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 123.00 | | 684 123.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 686.00 | 22 743.00 | 46 943.00 | 69 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 671.00 | 60 477.00 | 747 195.00 | 807 671.00 |
BT Marchandises | 786 239.00 | | 786 239.00 | 786 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 462.00 | | 413 462.00 | 413 462.00 |
BZ Autres créances | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 707.00 | | 1 779 707.00 | 1 779 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 384.00 | 60 477.00 | 2 529 907.00 | 2 590 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DH Report à nouveau | -228 488.00 | | | -228 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 618 416.00 | | | 618 416.00 |
DP Provisions pour risques | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 778.00 | | | 1 241 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 184.00 | | | 507 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 042.00 | | | 1 893 042.00 |
ED (V) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 907.00 | | | 2 529 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 134.00 | | | 1 891 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 812.00 | | 18 859.00 | 788 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | | 18 859.00 | 50 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 14 992.00 | | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 733.00 | 8 000.00 | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 6 992.00 | | 15 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757.00 | 3 005.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 3 005.00 | 757.00 | 757.00 |
UG ‐ Financières | | 3 005.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 413 462.00 | 413 462.00 | | 413 462.00 |
VB T. V. A. | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 468.00 | 1 228 468.00 | | 1 228 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 11 402.00 | 1 908.00 | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 459 589.00 | | | 3 459 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332 810.00 | | | 3 332 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
VP Divers | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 215.00 | 573 203.00 | 39 011.00 | 612 215.00 |
VW T.V.A. | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 354.00 | 1 879 446.00 | 1 908.00 | 1 881 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
ST Autres comptes | 376 283.00 | | | 376 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
YT Sous‐traitance | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 064.00 | | | 631 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 561.00 | | | 614 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |