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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 4 876.00 | 1 670.00 | 6 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 977.00 | 408 762.00 | 340 215.00 | 748 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 631.00 | 100 239.00 | 77 392.00 | 177 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 583.00 | 513 877.00 | 421 706.00 | 935 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 515.00 | | 364 515.00 | 364 515.00 |
BZ Autres créances | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CF Disponibilités | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 635.00 | | 759 635.00 | 759 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 217.00 | 513 877.00 | 1 181 341.00 | 1 695 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 184.00 | | | 254 184.00 |
DL TOTAL (I) | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 386.00 | | | 238 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 057.00 | | | 877 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 341.00 | | | 1 181 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 241.00 | | | 680 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 712.00 | 428.00 | 132 107.00 | 883 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 664.00 | 935 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 664.00 | 926 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | 750.00 | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 487.00 | 428.00 | 131 357.00 | 875 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 011.00 | 132 840.00 | 67 974.00 | 449 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 1 333.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 468.00 | 131 507.00 | 67 974.00 | 445 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 364 515.00 | 364 515.00 | | 364 515.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VP Divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 398.00 | 451 248.00 | 2 150.00 | 453 398.00 |