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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 5 927.00 | 171.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 535.00 | 90 182.00 | 30 353.00 | 120 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 432.00 | 102 496.00 | 80 936.00 | 183 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 971.00 | 198 605.00 | 188 367.00 | 386 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 953.00 | | 747 953.00 | 747 953.00 |
BZ Autres créances | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CF Disponibilités | 379 871.00 | | 379 871.00 | 379 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 317.00 | | 1 410 317.00 | 1 410 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 288.00 | 198 605.00 | 1 598 684.00 | 1 797 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | | 266 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 819.00 | -236 194.00 | | 446 819.00 |
DL TOTAL (I) | 587 308.00 | 140 489.00 | | 587 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 204.00 | 101 682.00 | | 48 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 2 068.00 | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 817.00 | 874 997.00 | | 346 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 320.00 | 458 516.00 | | 488 320.00 |
EA Autres dettes | 68 602.00 | 142 531.00 | | 68 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 376.00 | 1 579 793.00 | | 1 011 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 684.00 | 1 720 282.00 | | 1 598 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 906.00 | 1 544 912.00 | | 990 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | 22 551.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 675.00 | | 38 248.00 | 420 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 76 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 951.00 | 386 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 825.00 | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 126.00 | 303 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 846.00 | | 35 248.00 | 330 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 907.00 | | 3 000.00 | 79 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 896.00 | 35 660.00 | 65 951.00 | 228 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 211.00 | 3 825.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 355.00 | 35 449.00 | 62 126.00 | 219 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 817.00 | 346 817.00 | | 346 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 320.00 | 488 320.00 | | 488 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
UX Autres créances clients | 747 953.00 | 747 953.00 | | 747 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 193.00 | 24 723.00 | 20 470.00 | 45 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 274.00 | 824 367.00 | 76 907.00 | 901 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 376.00 | 990 906.00 | 20 470.00 | 1 011 376.00 |