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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 139.00 | 123 416.00 | 12 723.00 | 136 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 98.00 | 435.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 101.00 | 123 514.00 | 22 587.00 | 146 101.00 |
BT Marchandises | 262 933.00 | | 262 933.00 | 262 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 964.00 | 3 546.00 | 64 418.00 | 67 964.00 |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 610.00 | 3 546.00 | 373 063.00 | 376 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 710.00 | 127 060.00 | 395 650.00 | 522 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
DH Report à nouveau | -154 896.00 | -162 153.00 | | -154 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 597.00 | 7 258.00 | | -6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 157 282.00 | 163 879.00 | | 157 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | 20 307.00 | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 126 397.00 | | 129 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 13 429.00 | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 5 526.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 368.00 | 234 998.00 | | 238 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 650.00 | 398 877.00 | | 395 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 153.00 | 234 998.00 | | 232 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 925.00 | 10 157.00 | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 224.00 | | 8 695.00 | 145 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 146 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 719.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 977.00 | | 8 162.00 | 133 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 533.00 | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836.00 | 6 496.00 | 7 818.00 | 124 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 103.00 | 6 313.00 | | 117 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 183.00 | 1 099.00 | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 831.00 | 6 616.00 | 6 215.00 | 12 831.00 |
VI Groupe et associés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 113 677.00 | 3 429.00 | 117 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 368.00 | 232 153.00 | 6 215.00 | 238 368.00 |