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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 32 455.00 | 8 640.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 490.00 | 129 717.00 | 19 773.00 | 149 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 810.00 | 162 173.00 | 53 638.00 | 215 810.00 |
BT Marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BZ Autres créances | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 104.00 | | 361 104.00 | 361 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 915.00 | 162 173.00 | 414 742.00 | 576 915.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 104 416.00 | 84 437.00 | | 104 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 244.00 | 129 979.00 | | 102 244.00 |
DL TOTAL (I) | 360 836.00 | 368 592.00 | | 360 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 305.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 22 112.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 38 277.00 | | 24 567.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 1 257.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 906.00 | 67 805.00 | | 53 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 742.00 | 436 397.00 | | 414 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 906.00 | 67 805.00 | | 53 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 480.00 | | | 245 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 670.00 | 215 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 190 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 410.00 | 10 433.00 | 29 670.00 | 181 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 10 433.00 | 29 670.00 | 181 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |