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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 768.00 | 24 765.00 | 3.00 | 24 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 520.00 | 942 270.00 | 370 250.00 | 1 312 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 337.00 | 967 035.00 | 1 237 302.00 | 2 204 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 588 274.00 | | 588 274.00 | 588 274.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 312.00 | | 682 312.00 | 682 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 649.00 | 967 035.00 | 1 919 614.00 | 2 886 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 078.00 | | | 567 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 129 960.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 4 978.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 003.00 | 87 325.00 | | 53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 545.00 | 1 184 512.00 | | 1 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 964.00 | 581 167.00 | | 533 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 378.00 | 150 178.00 | | 167 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 34 772.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 29 224.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | 24 508.00 | 28 838.00 | | 24 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 069.00 | 824 178.00 | | 812 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 614.00 | 2 008 691.00 | | 1 919 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 813.00 | 231 482.00 | | 291 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 949.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 949.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -722.00 | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 30 255.00 | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 766.00 | 451 875.00 | | 413 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 763.00 | 364 550.00 | | 360 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 003.00 | 87 325.00 | | 53 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 020.00 | | 9 071.00 | 2 209 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 754.00 | 2 204 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 1 337 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 970.00 | | 9 071.00 | 1 341 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 811.00 | 132 410.00 | 13 187.00 | 847 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 811.00 | 132 410.00 | 13 187.00 | 847 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 567 078.00 | | 567 078.00 | 567 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 361.00 | 163 106.00 | 370 256.00 | 533 361.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 123.00 | 104 996.00 | 609 127.00 | 714 123.00 |
VW T.V.A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 069.00 | 291 813.00 | 520 256.00 | 812 069.00 |