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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 752.00 | 133 096.00 | 41 656.00 | 174 752.00 |
040 Immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 075.00 | 133 096.00 | 123 980.00 | 257 075.00 |
060 Stock marchandises | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 191.00 | 1 325.00 | 20 866.00 | 22 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 496.00 | 1 325.00 | 77 172.00 | 78 496.00 |
110 Total général Actif | 335 572.00 | 134 420.00 | 201 151.00 | 335 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 240.00 | | | 425 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
242 Autres charges externes. | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
252 Charges sociales | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 117.00 | | | 437 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 386.00 | | | -2 386.00 |