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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 37 733.00 | 770.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 002.00 | 78 176.00 | 27 826.00 | 106 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 837.00 | 118 531.00 | 50 306.00 | 168 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 451 348.00 | | 451 348.00 | 451 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 671.00 | | 750 671.00 | 750 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 508.00 | 118 531.00 | 800 977.00 | 919 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 702.00 | 33 036.00 | | 144 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 936.00 | 111 666.00 | | 202 936.00 |
DL TOTAL (I) | 368 637.00 | 165 702.00 | | 368 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 252.00 | 99 444.00 | | 81 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 274.00 | 47 774.00 | | 66 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 165 128.00 | | 151 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 499.00 | 58 655.00 | | 129 499.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 340.00 | 371 001.00 | | 432 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 977.00 | 536 703.00 | | 800 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 837.00 | 16 000.00 | | 152 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 103.00 | 16 000.00 | | 130 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 11 833.00 | | 106 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 674.00 | 11 833.00 | | 105 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 274 235.00 | 274 235.00 | | 274 235.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 252.00 | 18 404.00 | 55 876.00 | 81 252.00 |
VI Groupe et associés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 164.00 | 283 453.00 | 1 710.00 | 285 164.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 340.00 | 369 492.00 | 55 876.00 | 432 340.00 |