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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 974.00 | 10 766.00 | 37 208.00 | 47 974.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 11 796.00 | 2 184.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 850.00 | 104 875.00 | 179 975.00 | 284 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | 7 293.00 | 10 270.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 068.00 | 134 731.00 | 642 337.00 | 777 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 648.00 | 134 731.00 | 694 918.00 | 829 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 765.00 | 127 226.00 | | 166 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386.00 | 39 539.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 251 150.00 | 243 765.00 | | 251 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 063.00 | 272 714.00 | | 252 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 267.00 | 132 092.00 | | 100 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 4 784.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 45 292.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | 32 884.00 | | 35 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 29 902.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 3 276.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 767.00 | 520 944.00 | | 443 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 918.00 | 764 709.00 | | 694 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 878.00 | | 34 607.00 | 772 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 417.00 | 777 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 460 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 131.00 | 298 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 761.00 | | | 460 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 354.00 | | 34 607.00 | 294 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 404.00 | 42 044.00 | 6 011.00 | 91 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 4 700.00 | 286.00 | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 37 344.00 | 5 725.00 | 85 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
UX Autres créances clients | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 063.00 | 54 475.00 | 143 650.00 | 252 063.00 |
VI Groupe et associés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 997.00 | 46 434.00 | 17 563.00 | 63 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 687.00 | 243 099.00 | 143 650.00 | 440 687.00 |