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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
AN Terrains | 388 446.00 | 45 643.00 | 342 803.00 | 388 446.00 |
AP Constructions | 883 584.00 | 226 729.00 | 656 855.00 | 883 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 766.00 | 272 878.00 | 186 888.00 | 459 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 12 105.00 | 8 358.00 | 20 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 588.00 | 557 354.00 | 1 295 234.00 | 1 852 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BP En cours de production de services | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
BT Marchandises | 1 966 913.00 | | 1 966 913.00 | 1 966 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 630.00 | | 347 630.00 | 347 630.00 |
BZ Autres créances | 324 790.00 | | 324 790.00 | 324 790.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 799.00 | | 2 761 799.00 | 2 761 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 387.00 | 557 354.00 | 4 057 033.00 | 4 614 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 182.00 | 152 527.00 | | 228 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 068.00 | 75 655.00 | | -37 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 703.00 | 50 762.00 | | 65 703.00 |
DL TOTAL (I) | 257 917.00 | 280 044.00 | | 257 917.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 469.00 | 2 016 467.00 | | 2 089 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 2 321.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 366.00 | 1 123 974.00 | | 1 011 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 106 414.00 | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 500 294.00 | 464 456.00 | | 500 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 116.00 | 3 713 632.00 | | 3 699 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 033.00 | 4 093 676.00 | | 4 057 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 988.00 | 658 308.00 | | 894 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 508.00 | | 256 612.00 | 1 804 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 395.00 | 137.00 | 1 852 588.00 | 208 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 395.00 | 137.00 | 1 831 470.00 | 208 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 160.00 | | 251 842.00 | 1 788 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 4 770.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 037.00 | 118 455.00 | 557 354.00 | 439 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 037.00 | 118 455.00 | 557 354.00 | 439 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 301.00 | | 52 301.00 | 152 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 366.00 | 1 011 366.00 | | 1 011 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 294.00 | 500 294.00 | | 500 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 870.00 | 896 870.00 | | 896 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 599.00 | 159 423.00 | 346 083.00 | 1 192 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 590.00 | | | 303 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 339.00 | 684 339.00 | | 684 339.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 116.00 | 2 665 940.00 | 346 083.00 | 3 699 116.00 |