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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 21 152.00 | 9 580.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 876.00 | 117 994.00 | 80 881.00 | 198 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 145.00 | 139 146.00 | 485 999.00 | 625 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BZ Autres créances | 382 487.00 | 3 823.00 | 378 663.00 | 382 487.00 |
CF Disponibilités | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 845.00 | 3 823.00 | 696 022.00 | 699 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 990.00 | 142 969.00 | 1 182 021.00 | 1 324 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 42 767.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 863.00 | 362 621.00 | | 374 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 163 874.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 906 092.00 | 1 008 198.00 | | 906 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 635.00 | 55 151.00 | | 70 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 216 683.00 | | 94 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 279.00 | 117 116.00 | | 111 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 929.00 | 388 964.00 | | 275 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 021.00 | 1 397 162.00 | | 1 182 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 699.00 | 355 310.00 | | 233 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 323 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 151.00 | |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 3 306.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 3 306.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -2 889.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 48 906.00 | | 12 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 101.00 | 2 367 778.00 | | 2 335 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 007.00 | 2 203 903.00 | | 2 286 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 094.00 | 163 875.00 | | 49 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 037.00 | | 47 088.00 | 593 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 979.00 | 625 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 939.00 | 229 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 150.00 | | | 384 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 167.00 | | 46 381.00 | 198 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 707.00 | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 231.00 | 24 202.00 | 13 287.00 | 128 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 231.00 | 24 202.00 | 13 287.00 | 128 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 312 146.00 | 312 146.00 | | 312 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 401.00 | 16 171.00 | 42 230.00 | 58 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 479.00 | 383 429.00 | 10 050.00 | 393 479.00 |
VW T.V.A. | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 929.00 | 233 699.00 | 42 230.00 | 275 929.00 |