| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 969.00 | 81 085.00 | 15 884.00 | 96 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 095.00 | 91 085.00 | 29 009.00 | 120 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 500.00 | 91 085.00 | 190 415.00 | 281 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -33 969.00 | -16 489.00 | | -33 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 473.00 | -17 479.00 | | -18 473.00 |
DL TOTAL (I) | -50 797.00 | -32 323.00 | | -50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 959.00 | 226 574.00 | | 145 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 58 390.00 | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 28 252.00 | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 212.00 | 313 218.00 | | 241 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 415.00 | 280 894.00 | | 190 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 159.00 | | 1 223 159.00 | 1 223 159.00 |
FG Production vendue services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 992.00 | | 1 226 992.00 | 1 226 992.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 36 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -8 010.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 487.00 | 1 174 414.00 | | 1 228 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 961.00 | 1 191 894.00 | | 1 246 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 473.00 | -17 479.00 | | -18 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 520.00 | | 1 574.00 | 118 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | | 1 359.00 | 95 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 215.00 | 12 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 542.00 | 9 543.00 | | 81 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 9 543.00 | | 71 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |