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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 311.00 | 73 510.00 | 2 801.00 | 76 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 733.00 | 84 235.00 | 19 497.00 | 103 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 700.00 | 158 971.00 | 31 728.00 | 190 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BN En cours de production de biens | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BZ Autres créances | 758 260.00 | | 758 260.00 | 758 260.00 |
CF Disponibilités | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 199.00 | | 1 180 199.00 | 1 180 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 899.00 | 158 971.00 | 1 211 927.00 | 1 370 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 463.00 | 181 137.00 | | 181 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 640.00 | 74 325.00 | | 193 640.00 |
DL TOTAL (I) | 457 604.00 | 337 963.00 | | 457 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 226.00 | 533 441.00 | | 361 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 124.00 | 167 545.00 | | 225 124.00 |
EA Autres dettes | 167 972.00 | 228 368.00 | | 167 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 323.00 | 932 792.00 | | 754 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 927.00 | 1 270 755.00 | | 1 211 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 167.00 | 69 718.00 | 3 430 885.00 | 3 361 167.00 |
FG Production vendue services | 462 216.00 | | 462 216.00 | 462 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 384.00 | 69 718.00 | 3 893 102.00 | 3 823 384.00 |
FM Production stockée | | | 83 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 48.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 35.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 509.00 | 20 373.00 | | 75 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 260.00 | 4 548 258.00 | | 3 998 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 619.00 | 4 473 932.00 | | 3 804 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 640.00 | 74 325.00 | | 193 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 232.00 | | 20 703.00 | 198 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 236.00 | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 236.00 | 181 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 803.00 | | 20 703.00 | 188 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 153.00 | 9 054.00 | 28 236.00 | 178 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | 9 054.00 | 28 236.00 | 178 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 226.00 | 361 226.00 | | 361 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VC Groupe et associés | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 430.00 | 489 430.00 | | 489 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 238.00 | 869 809.00 | 9 429.00 | 879 238.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 323.00 | 754 323.00 | | 754 323.00 |