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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 154.00 | 175 817.00 | 232 338.00 | 408 154.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 176.00 | 175 817.00 | 252 360.00 | 428 176.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
084 Disponibilités | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
110 Total général Actif | 770 039.00 | 175 817.00 | 594 222.00 | 770 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |