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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 2 820.00 | 1 036.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 62 181.00 | 1 666.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 975.00 | 109 914.00 | 1 533 061.00 | 1 642 975.00 |
BT Marchandises | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 747.00 | 109 914.00 | 1 734 833.00 | 1 844 747.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 193.00 | 280 514.00 | | 386 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 768.00 | 105 679.00 | | 87 768.00 |
DL TOTAL (I) | 495 962.00 | 408 193.00 | | 495 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 966.00 | 738 286.00 | | 689 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 381.00 | 400 701.00 | | 371 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 094.00 | 177 204.00 | | 140 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 36 006.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 871.00 | 1 352 197.00 | | 1 238 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 833.00 | 1 760 390.00 | | 1 734 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 975.00 | | | 1 642 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 436.00 | | | 1 500 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 115.00 | 2 800.00 | | 107 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 678.00 | 2 800.00 | | 106 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 330.00 | 56 870.00 | 29 460.00 | 86 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436.00 | | | 436.00 |