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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 63 302.00 | 36 743.00 | 100 045.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 595.00 | 63 302.00 | 162 293.00 | 225 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
110 Total général Actif | 294 983.00 | 63 302.00 | 231 681.00 | 294 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 307.00 | | | 401 307.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 595.00 | | | 401 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
252 Charges sociales | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 595.00 | | | 225 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |