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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 44 222.00 | 4 085.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 30 584.00 | 3 657.00 | 34 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 697.00 | 74 805.00 | 80 891.00 | 155 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BN En cours de production de biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 198.00 | 3 676.00 | 752 523.00 | 756 198.00 |
BZ Autres créances | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CF Disponibilités | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 407.00 | 3 676.00 | 1 111 732.00 | 1 115 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 104.00 | 78 481.00 | 1 192 623.00 | 1 271 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 851.00 | 328 851.00 | | 328 851.00 |
DH Report à nouveau | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 760.00 | 5 130.00 | | -34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 464 221.00 | 498 981.00 | | 464 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 125.00 | 11 989.00 | | 150 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 960.00 | 325 001.00 | | 348 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 921.00 | 135 526.00 | | 224 921.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 1 579.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 402.00 | 474 095.00 | | 728 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 623.00 | 973 076.00 | | 1 192 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 402.00 | 474 095.00 | | 728 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 877.00 | | 2 684 877.00 | 2 684 877.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 827.00 | | 2 689 827.00 | 2 689 827.00 |
FM Production stockée | | | -85 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 77 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 469.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 4 469.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 7 531.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 992.00 | 2 686 719.00 | | 2 605 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 751.00 | 2 681 589.00 | | 2 640 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 760.00 | 5 130.00 | | -34 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 761.00 | | 1 936.00 | 153 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 611.00 | | 1 936.00 | 80 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 361.00 | 9 444.00 | | 65 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | 9 444.00 | | 65 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 960.00 | 348 960.00 | | 348 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 751 803.00 | 751 803.00 | | 751 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 506.00 | 849 506.00 | | 849 506.00 |
VW T.V.A. | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 402.00 | 728 402.00 | | 728 402.00 |