| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 8 750.00 | 21 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 096.00 | 117 771.00 | 45 325.00 | 163 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 691.00 | 115 872.00 | 52 819.00 | 168 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 787.00 | 242 393.00 | 384 394.00 | 626 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 461 546.00 | | 461 546.00 | 461 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 269.00 | | 503 269.00 | 503 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 056.00 | 242 393.00 | 887 662.00 | 1 130 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 303 288.00 | 270 351.00 | | 303 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 784.00 | 56 687.00 | | 87 784.00 |
DL TOTAL (I) | 652 322.00 | 588 288.00 | | 652 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 523.00 | 179 921.00 | | 141 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720.00 | 17 055.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 17 299.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 27 232.00 | | 46 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 340.00 | 241 507.00 | | 235 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 662.00 | 829 795.00 | | 887 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 456.00 | 99 984.00 | | 133 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 887.00 | | 8 900.00 | 617 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 887.00 | | 8 900.00 | 322 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 333.00 | 37 061.00 | 242 393.00 | 205 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 5 000.00 | 8 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 583.00 | 32 061.00 | 233 643.00 | 201 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 523.00 | 39 639.00 | 101 884.00 | 141 523.00 |
VI Groupe et associés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 340.00 | 133 456.00 | 101 884.00 | 235 340.00 |