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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 379.00 | 403 657.00 | 173 722.00 | 577 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 445.00 | 456 877.00 | 267 567.00 | 724 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 560.00 | 863 269.00 | 441 290.00 | 1 304 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CF Disponibilités | 341 615.00 | | 341 615.00 | 341 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 245.00 | 863 269.00 | 866 976.00 | 1 730 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
DL TOTAL (I) | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 491.00 | | | 279 491.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 739.00 | | | 635 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 976.00 | | | 866 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 298.00 | | | 522 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 387.00 | | 31 172.00 | 1 273 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 652.00 | | 31 172.00 | 1 270 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 548.00 | 116 721.00 | | 746 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 565.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 379.00 | 116 155.00 | | 744 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 035.00 | 79 593.00 | 113 441.00 | 193 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 739.00 | 522 298.00 | 113 441.00 | 635 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
ST Autres comptes | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YT Sous‐traitance | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 221.00 | | | 391 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
ZE Dividendes | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 860.00 | | | 607 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |