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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 108.00 | | 2 251 108.00 | 2 251 108.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 317.00 | | 2 266 317.00 | 2 266 317.00 |
CU Autres participations | 2 251 032.00 | | 2 251 032.00 | 2 251 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 89 000.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 176 486.00 | 238 851.00 | | 176 486.00 |
DH Report à nouveau | -134 219.00 | | | -134 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 536.00 | -134 219.00 | | -26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 70 030.00 | 202 532.00 | | 70 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 289.00 | 21.00 | | 1 781 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 867.00 | 69 187.00 | | 413 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 123.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 6 437.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 287.00 | 75 768.00 | | 2 196 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 317.00 | 278 300.00 | | 2 266 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 502 480.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 502 480.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 692 841.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 709 636.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -207 156.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813.00 | 1 303 871.00 | | 4 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349.00 | 1 438 091.00 | | 31 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 536.00 | -134 219.00 | | -26 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 867.00 | 413 867.00 | | 413 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 289.00 | 149 766.00 | 612 639.00 | 1 781 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 287.00 | 564 764.00 | 612 639.00 | 2 196 287.00 |