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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 5 967.00 | 694.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 287.00 | 74 553.00 | 34 734.00 | 109 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 301.00 | 80 520.00 | 59 780.00 | 140 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 834.00 | 14 400.00 | 246 434.00 | 260 834.00 |
BZ Autres créances | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CF Disponibilités | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 011.00 | 14 400.00 | 407 611.00 | 422 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 313.00 | 94 920.00 | 467 392.00 | 562 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 936.00 | 310 787.00 | | 515 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 551.00 | 205 150.00 | | -326 551.00 |
DL TOTAL (I) | 222 386.00 | 548 938.00 | | 222 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 68 304.00 | | 64 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 555.00 | 249 888.00 | | 144 555.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 28 440.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 008.00 | 396 633.00 | | 245 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 392.00 | 945 571.00 | | 467 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 200.00 | 16 320.00 | | 64 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 896.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 129.00 | 15 425.00 | | 59 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 684.00 | 370 332.00 | 24 352.00 | 394 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |