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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 11 349.00 | 7 506.00 | 18 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 141.00 | 95 139.00 | 85 002.00 | 180 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 334.00 | 84 978.00 | 26 356.00 | 111 334.00 |
BZ Autres créances | 305 925.00 | 97 685.00 | 208 240.00 | 305 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 327.00 | | 398 327.00 | 398 327.00 |
CF Disponibilités | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 381.00 | 182 663.00 | 841 718.00 | 1 024 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 522.00 | 277 802.00 | 926 720.00 | 1 204 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
CU Autres participations | 104 540.00 | 83 790.00 | 20 750.00 | 104 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | -179 052.00 | -60 873.00 | | -179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 246.00 | -118 179.00 | | 384 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 736 083.00 | 367 907.00 | | 736 083.00 |
DP Provisions pour risques | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | 178 828.00 | | 18 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | 19 026.00 | | 29 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 47 338.00 | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | | 649 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 655.00 | 894 319.00 | | 138 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 720.00 | 1 262 226.00 | | 926 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 277.00 | 894 319.00 | | 110 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 26 300.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 28 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 069.00 | 54 300.00 | | 34 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 13 000.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 400.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 76 972.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 992.00 | -22 672.00 | | 32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 403.00 | 464 111.00 | | 532 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 157.00 | 582 290.00 | | 148 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 246.00 | -118 179.00 | | 384 246.00 |