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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 019 146.00 | | 13 019 146.00 | 13 019 146.00 |
AP Constructions | 41 853 542.00 | 29 401 208.00 | 12 452 334.00 | 41 853 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 874 688.00 | 29 401 208.00 | 25 473 480.00 | 54 874 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 773.00 | | 3 241 773.00 | 3 241 773.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 12 696 759.00 | | 12 696 759.00 | 12 696 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 159.00 | | 148 159.00 | 148 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 131 932.00 | | 16 131 932.00 | 16 131 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 006 620.00 | 29 401 208.00 | 41 605 412.00 | 71 006 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 898 710.00 | 15 898 710.00 | | 15 898 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 |
DG Autres réserves | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 173.00 | 3 185 255.00 | | 3 217 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137 590.00 | 6 000 868.00 | | 6 137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 26 561 290.00 | 26 392 651.00 | | 26 561 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554 667.00 | 4 356 923.00 | | 11 554 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 815.00 | 64 762.00 | | 62 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 630.00 | 708 138.00 | | 725 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701 009.00 | 2 648 975.00 | | 2 701 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 122.00 | 7 778 798.00 | | 15 044 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 605 412.00 | 34 171 449.00 | | 41 605 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 044 122.00 | 7 778 798.00 | | 15 044 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 762 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 762 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 374.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195 312.00 | 3 157 548.00 | | 3 195 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 677.00 | 10 573 702.00 | | 10 762 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 088.00 | 4 572 833.00 | | 4 625 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137 590.00 | 6 000 868.00 | | 6 137 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874 688.00 | | | 54 874 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 874 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 872 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 872 688.00 | | | 54 872 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 141 834.00 | 259 374.00 | | 29 141 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 141 834.00 | 259 374.00 | | 29 141 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 701 009.00 | 2 701 009.00 | | 2 701 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 773.00 | 3 241 773.00 | | 3 241 773.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 554 667.00 | 11 554 667.00 | | 11 554 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 173.00 | 3 435 173.00 | 2 000.00 | 3 437 173.00 |
VW T.V.A. | 540 295.00 | 540 295.00 | | 540 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 122.00 | 15 044 122.00 | | 15 044 122.00 |