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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 895.00 | 19 351.00 | 127 544.00 | 146 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 2 185 767.00 | 574 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 4 071 718.00 | 2 631 653.00 | 1 440 064.00 | 4 071 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 845.00 | 255 666.00 | 51 179.00 | 306 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 702.00 | 1 356 063.00 | 675 639.00 | 2 031 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 394 898.00 | 6 448 500.00 | 2 946 397.00 | 9 394 898.00 |
BT Marchandises | 3 600 359.00 | 82 471.00 | 3 517 888.00 | 3 600 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 283.00 | 490 197.00 | 6 087 086.00 | 6 577 283.00 |
BZ Autres créances | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 049.00 | | 2 014 049.00 | 2 014 049.00 |
CF Disponibilités | 6 732 023.00 | | 6 732 023.00 | 6 732 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 137 067.00 | 572 668.00 | 18 564 399.00 | 19 137 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 531 964.00 | 7 021 168.00 | 21 510 796.00 | 28 531 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 860 320.00 | 11 442 223.00 | | 12 860 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 663.00 | 1 618 096.00 | | 1 652 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 204.00 | 10 447.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817 187.00 | 16 370 767.00 | | 17 817 187.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 625.00 | 180 405.00 | | 120 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 1 427.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 217.00 | 2 258 600.00 | | 1 598 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 486.00 | 1 784 417.00 | | 1 734 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 187 480.00 | 189 384.00 | | 187 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 609.00 | 4 416 045.00 | | 3 658 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 510 796.00 | 20 821 812.00 | | 21 510 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 463 022.00 | 77 071.00 | 36 540 093.00 | 36 463 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 463 022.00 | 77 071.00 | 36 540 093.00 | 36 463 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 146 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 710 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 693 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 629 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785.00 | 12 341.00 | | 10 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 326.00 | 40 826.00 | | 34 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 111.00 | 53 167.00 | | 45 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 322.00 | 44 938.00 | | 45 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 471.00 | 27 650.00 | | 30 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 793.00 | 72 589.00 | | 75 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 682.00 | -19 421.00 | | -30 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 487.00 | 161 855.00 | | 186 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 766.00 | 700 518.00 | | 1 011 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 696 547.00 | 37 379 531.00 | | 37 696 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043 884.00 | 35 761 435.00 | | 36 043 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 663.00 | 1 618 096.00 | | 1 652 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 211 439.00 | 727 084.00 | 221.00 | 9 211 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 846.00 | 9 394 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 847.00 | 6 410 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 895.00 | | | 2 906 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 028.00 | 727 084.00 | | 6 227 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 516.00 | | 221.00 | 77 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 669.00 | 866 852.00 | 339 021.00 | 5 920 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 854.00 | 290 264.00 | | 1 914 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 815.00 | 576 588.00 | 339 021.00 | 4 005 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 746.00 | 82 471.00 | 89 746.00 | 89 746.00 |
6T Sur comptes clients | 673 778.00 | 152 226.00 | 335 807.00 | 673 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 524.00 | 234 697.00 | 425 553.00 | 763 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 524.00 | 269 697.00 | 460 553.00 | 798 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 697.00 | 425 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 217.00 | 1 598 217.00 | | 1 598 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 819.00 | 722 819.00 | | 722 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 242.00 | 765 242.00 | | 765 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 859 987.00 | 5 859 987.00 | | 5 859 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 296.00 | | 717 296.00 | 717 296.00 |
VB T. V. A. | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VI Groupe et associés | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 373.00 | 6 073 339.00 | 790 033.00 | 6 863 373.00 |
VW T.V.A. | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 615.00 | 3 656 615.00 | | 3 656 615.00 |