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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 837.00 | 48 815.00 | 3 021.00 | 51 837.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 2 428 658.00 | 2 255 837.00 | 172 821.00 | 2 428 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 459.00 | 3 188 656.00 | 762 803.00 | 3 951 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 209.00 | 73 361.00 | 4 848.00 | 78 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 516.00 | 5 566 670.00 | 1 030 845.00 | 6 597 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 091.00 | | 1 515 091.00 | 1 515 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 095.00 | 194 482.00 | 669 613.00 | 864 095.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | 5 578.00 | 33 309.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 598.00 | 200 060.00 | 2 400 538.00 | 2 600 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 115.00 | 5 766 730.00 | 3 431 384.00 | 9 198 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 074.00 | 35 974.00 | | 35 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 543 060.00 | 1 543 060.00 | | 1 543 060.00 |
DG Autres réserves | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
DH Report à nouveau | -443 364.00 | -493 846.00 | | -443 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 163.00 | 50 481.00 | | 47 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 256.00 | 1 619 992.00 | | 1 666 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 128.00 | 20 567.00 | | 22 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 128.00 | 20 567.00 | | 22 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 092.00 | 244 302.00 | | 241 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 299.00 | 1 214 983.00 | | 1 227 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | 410.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 545.00 | 161 799.00 | | 136 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 393.00 | 66 456.00 | | 109 393.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 999.00 | 1 713 963.00 | | 1 742 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 384.00 | 3 354 523.00 | | 3 431 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227 299.00 | | | 1 227 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FD Production vendue biens | 3 227 696.00 | 115 153.00 | 3 342 849.00 | 3 227 696.00 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 290.00 | 115 153.00 | 3 349 444.00 | 3 234 290.00 |
FM Production stockée | | | -286 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -22.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 279.00 | 3 617 103.00 | | 3 081 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 116.00 | 3 566 622.00 | | 3 034 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 163.00 | 50 481.00 | | 47 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 679.00 | | 85 793.00 | 6 545 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 285.00 | 6 610 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 707.00 | | 3 130.00 | 48 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 430.00 | | 199 932.00 | 6 299 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 817.00 | | 500.00 | 45 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 021.00 | 166 648.00 | | 5 400 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 707.00 | 108.00 | | 48 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 314.00 | 166 540.00 | | 5 351 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 567.00 | 1 561.00 | | 20 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 567.00 | 1 561.00 | | 20 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | | 3 465.00 | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 633 077.00 | 633 077.00 | | 633 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 093.00 | 109 452.00 | 109 452.00 | 241 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 311.00 | 1 269 311.00 | | 1 269 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 871.00 | 1 013 371.00 | 500.00 | 1 013 871.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 343.00 | 1 624 702.00 | 131 641.00 | 1 756 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |