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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 141.00 | 234 391.00 | 111 751.00 | 346 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 2 122.00 | 20 267.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 030.00 | 236 513.00 | 1 554 518.00 | 1 791 030.00 |
BT Marchandises | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BZ Autres créances | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 658.00 | | 343 658.00 | 343 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 688.00 | 236 513.00 | 1 898 175.00 | 2 134 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 499.00 | 312 420.00 | | 430 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 112.00 | 118 078.00 | | 63 112.00 |
DL TOTAL (I) | 933 611.00 | 870 499.00 | | 933 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 391.00 | 713 677.00 | | 579 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 671.00 | 27 848.00 | | 59 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 659.00 | 180 805.00 | | 254 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 844.00 | 61 574.00 | | 70 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 564.00 | 983 907.00 | | 964 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 175.00 | 1 854 406.00 | | 1 898 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 208.00 | 404 516.00 | | 513 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 363.00 | | 2 228 363.00 | 2 228 363.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 153.00 | | 2 282 153.00 | 2 282 153.00 |
FQ Autres produits | | | 9 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 642.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 116.00 | 164.00 | | 70 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 027.00 | 478.00 | | -70 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 36 709.00 | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 786.00 | 2 014 057.00 | | 2 291 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 674.00 | 1 895 979.00 | | 2 228 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 112.00 | 118 079.00 | | 63 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 980.00 | | 78 050.00 | 1 712 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 091.00 | | 78 050.00 | 268 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 34 117.00 | | 200 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | 34 117.00 | | 200 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 391.00 | 128 034.00 | 451 357.00 | 579 391.00 |
VI Groupe et associés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 588.00 | 92 199.00 | 22 389.00 | 114 588.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 564.00 | 513 208.00 | 451 357.00 | 964 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
ST Autres comptes | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |