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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 607.00 | 9 651.00 | 1 955.00 | 11 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 138.00 | 10 495.00 | 644.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 990.00 | 394 662.00 | 54 328.00 | 448 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 25 827.00 | 20 593.00 | 46 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
AX Avances et acomptes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 735.00 | 440 635.00 | 144 099.00 | 584 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 299.00 | | 179 299.00 | 179 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 539.00 | 111 252.00 | 142 287.00 | 253 539.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | 18 583.00 | 13 940.00 | 32 523.00 |
CF Disponibilités | 518 899.00 | | 518 899.00 | 518 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 803.00 | 129 835.00 | 1 191 967.00 | 1 321 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 537.00 | 570 471.00 | 1 336 067.00 | 1 906 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 419.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 242.00 | 144 445.00 | | 187 242.00 |
DH Report à nouveau | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 325.00 | 44 378.00 | | 84 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 060.00 | 390 634.00 | | 466 060.00 |
DP Provisions pour risques | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 764.00 | 509 326.00 | | 445 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 536.00 | 70 958.00 | | 67 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 2 763.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 070.00 | 217 298.00 | | 227 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 034.00 | 66 815.00 | | 67 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
EA Autres dettes | 25 216.00 | 43 000.00 | | 25 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 388.00 | 910 159.00 | | 855 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 067.00 | 1 300 793.00 | | 1 336 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 414.00 | 461 646.00 | | 502 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 036.00 | | 51 436.00 | 597 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 737.00 | 584 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 737.00 | 541 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 291.00 | | 51 436.00 | 554 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 048.00 | 82 588.00 | | 358 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 908.00 | 1 744.00 | | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 1 070.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 716.00 | 79 773.00 | | 340 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 539.00 | 120 042.00 | 133 497.00 | 253 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 764.00 | 94 185.00 | 321 579.00 | 445 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 523.00 | 10 223.00 | 22 300.00 | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 889.00 | 140 092.00 | 175 797.00 | 315 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 993.00 | 502 414.00 | 321 579.00 | 853 993.00 |