| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 319 899.00 | 6 536 210.00 | 55 783 689.00 | 62 319 899.00 |
AP Constructions | 58 610 957.00 | 27 075 970.00 | 31 534 987.00 | 58 610 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663 862.00 | 14 203 182.00 | 28 460 679.00 | 42 663 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 627.00 | 567 923.00 | 134 704.00 | 702 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 132.00 | | 716 132.00 | 716 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 013 479.00 | 48 383 286.00 | 116 630 193.00 | 165 013 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 746 298.00 | 46 119.00 | 47 700 179.00 | 47 746 298.00 |
BZ Autres créances | 4 276 721.00 | | 4 276 721.00 | 4 276 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 023 020.00 | 46 119.00 | 51 976 901.00 | 52 023 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 036 499.00 | 48 429 405.00 | 168 607 094.00 | 217 036 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
DH Report à nouveau | | -857 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 063.00 | 3 537 304.00 | | 2 428 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967 605.00 | 1 141 355.00 | | 967 605.00 |
DK Provisions réglementées | -732 535.00 | -388 238.00 | | -732 535.00 |
DL TOTAL (I) | 74 029 810.00 | 74 665 929.00 | | 74 029 810.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 90 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 696 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 180.00 | 3 063 960.00 | | 2 096 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516 184.00 | 7 236 931.00 | | 9 516 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 505 599.00 | 57 490 158.00 | | 56 505 599.00 |
EA Autres dettes | 23 763 318.00 | 12 348 904.00 | | 23 763 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 881 284.00 | 80 139 954.00 | | 91 881 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 607 094.00 | 157 253 884.00 | | 168 607 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 172 525.00 | | 32 172 525.00 | 32 172 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 172 525.00 | | 32 172 525.00 | 32 172 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 341 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 537 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 513.00 | 460 670.00 | | 434 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 297.00 | 388 238.00 | | 434 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 560.00 | 1 022 658.00 | | 1 042 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 057.00 | 1 678.00 | | 28 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | 90 000.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 057.00 | 98 178.00 | | 110 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 503.00 | 924 479.00 | | 932 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 689 723.00 | -994 388.00 | | -1 689 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 385 296.00 | 49 736 567.00 | | 33 385 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 957 233.00 | 46 199 263.00 | | 30 957 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 063.00 | 3 537 304.00 | | 2 428 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 251 200.00 | | 11 762 280.00 | 153 251 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 013 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 319 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 693 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 958 662.00 | | 361 238.00 | 61 958 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 292 538.00 | | 11 401 042.00 | 91 292 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 716 132.00 | | | 716 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 911 938.00 | 12 471 348.00 | | 35 911 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856 741.00 | 1 679 469.00 | | 4 856 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055 196.00 | 10 791 879.00 | | 31 055 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -388 238.00 | | 344 297.00 | -388 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 000.00 | 338 000.00 | 90 000.00 | 2 448 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 881.00 | 338 000.00 | 434 297.00 | 2 105 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | 434 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 180.00 | 2 096 180.00 | | 2 096 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 308.00 | 912 308.00 | | 912 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 984.00 | 766 984.00 | | 766 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 505 600.00 | 1 372 501.00 | 5 655 630.00 | 56 505 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 47 700 880.00 | 47 700 880.00 | | 47 700 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VB T. V. A. | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 623 006.00 | 3 623 006.00 | | 3 623 006.00 |
VI Groupe et associés | 23 763 248.00 | 23 763 248.00 | | 23 763 248.00 |
VP Divers | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 023 021.00 | 52 023 021.00 | | 52 023 021.00 |
VW T.V.A. | 7 746 210.00 | 7 746 210.00 | | 7 746 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 881 284.00 | 36 748 185.00 | 5 655 630.00 | 91 881 284.00 |