| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
AP Constructions | 107 176.00 | 100 184.00 | 6 992.00 | 107 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 342.00 | 100 617.00 | 98 724.00 | 199 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 199.00 | 56 432.00 | 83 767.00 | 140 199.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 297.00 | 56 432.00 | 87 864.00 | 144 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 638.00 | 157 050.00 | 186 589.00 | 343 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 877.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 467.00 | -479 079.00 | | -389 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 613.00 | -37 264.00 | | 368 613.00 |
DL TOTAL (I) | -9 854.00 | -378 467.00 | | -9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 153.00 | 545 628.00 | | 157 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 8 678.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | 21 733.00 | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 442.00 | 576 173.00 | | 196 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 588.00 | 197 706.00 | | 186 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 442.00 | 576 173.00 | | 196 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 3 728.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 234.00 | 3 728.00 | | 390 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 180.00 | 3 612.00 | | 767 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 356.00 | 3 612.00 | | 767 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 122.00 | 117.00 | | -377 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 181.00 | 50 109.00 | | 1 198 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 568.00 | 87 373.00 | | 829 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 613.00 | -37 264.00 | | 368 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 325.00 | | 4 497.00 | 976 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 480.00 | 52 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 480.00 | 199 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 055.00 | | 4 497.00 | 829 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 850.00 | 1 768.00 | | 98 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 850.00 | 1 768.00 | | 98 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 803 329.00 | 20 284.00 | 767 180.00 | 803 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 657.00 | 195 657.00 | | 195 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
UX Autres créances clients | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 657.00 | 195 657.00 | | 195 657.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |