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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 43 819.00 | 17 931.00 | 61 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 636.00 | 5 548.00 | 20 089.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 749.00 | 49 367.00 | 48 382.00 | 97 749.00 |
BT Marchandises | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 185.00 | | 496 185.00 | 496 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 722.00 | | 454 722.00 | 454 722.00 |
BZ Autres créances | 3 027 246.00 | | 3 027 246.00 | 3 027 246.00 |
CF Disponibilités | 12 861 158.00 | | 12 861 158.00 | 12 861 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285 472.00 | | 3 285 472.00 | 3 285 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 182 668.00 | | 20 182 668.00 | 20 182 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 280 417.00 | 49 367.00 | 20 231 051.00 | 20 280 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DH Report à nouveau | 23 004.00 | -140 281.00 | | 23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 739.00 | 172 196.00 | | 156 739.00 |
DL TOTAL (I) | 725 753.00 | 569 014.00 | | 725 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 16 664.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 3 283.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 339.00 | 1 687 337.00 | | 3 617 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 423.00 | 171 370.00 | | 364 423.00 |
EA Autres dettes | 49 058.00 | 7 413.00 | | 49 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 462 313.00 | 7 729 833.00 | | 15 462 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 505 298.00 | 9 615 900.00 | | 19 505 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 231 051.00 | 10 184 914.00 | | 20 231 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 493 638.00 | 9 599 236.00 | | 19 493 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 526 812.00 | | 24 526 812.00 | 24 526 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 526 812.00 | | 24 526 812.00 | 24 526 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 544 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 509 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 378 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 426.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 4 426.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 221.00 | -4 426.00 | | 54 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 893.00 | 12 692.00 | | 62 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 600 056.00 | 10 182 603.00 | | 24 600 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 318.00 | 10 010 407.00 | | 24 443 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 738.00 | 172 195.00 | | 156 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | 20 000.00 | | 41 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | | 7 140.00 | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 746.00 | 15 620.00 | | 33 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 402.00 | 11 417.00 | | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 4 204.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 339.00 | 3 617 339.00 | | 3 617 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 423.00 | 364 423.00 | | 364 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 462 313.00 | 15 462 313.00 | | 15 462 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 454 722.00 | 454 722.00 | | 454 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027 246.00 | 3 027 246.00 | | 3 027 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285 472.00 | 3 285 472.00 | | 3 285 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 803.00 | 6 767 440.00 | 10 363.00 | 6 777 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 298.00 | 19 493 638.00 | | 19 505 298.00 |