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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 16 531.00 | 2 391.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 717.00 | 177 085.00 | 69 631.00 | 246 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 460.00 | 230 644.00 | 215 816.00 | 446 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 219.00 | 424 260.00 | 366 959.00 | 791 219.00 |
BN En cours de production de biens | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BT Marchandises | 3 315 015.00 | 65 537.00 | 3 249 478.00 | 3 315 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 426.00 | | 460 426.00 | 460 426.00 |
BZ Autres créances | 241 340.00 | | 241 340.00 | 241 340.00 |
CF Disponibilités | 606 808.00 | | 606 808.00 | 606 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 430.00 | 65 537.00 | 4 607 893.00 | 4 673 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 649.00 | 489 797.00 | 4 974 852.00 | 5 464 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 223.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 882.00 | 157 028.00 | | 214 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 252.00 | 272 261.00 | | 293 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 971 794.00 | 860 512.00 | | 971 794.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 255.00 | 424 769.00 | | 375 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 832.00 | 79 042.00 | | 28 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 380.00 | 129 425.00 | | 163 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 708.00 | 2 947 125.00 | | 2 978 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 764.00 | 225 012.00 | | 312 764.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 12 102.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 706.00 | 72 100.00 | | 115 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 057.00 | 3 889 575.00 | | 3 978 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 852.00 | 4 775 087.00 | | 4 974 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 734 777.00 | | 18 734 777.00 | 18 734 777.00 |
FD Production vendue biens | -1 328 592.00 | | -1 328 592.00 | -1 328 592.00 |
FG Production vendue services | 670 958.00 | | 670 958.00 | 670 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 077 142.00 | | 18 077 142.00 | 18 077 142.00 |
FM Production stockée | | | -3 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 164 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 100 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 4 263.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 5 330.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | -1 067.00 | | 5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 976.00 | 88 653.00 | | 110 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 171 217.00 | 15 769 929.00 | | 18 171 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877 964.00 | 15 497 668.00 | | 17 877 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 252.00 | 272 261.00 | | 293 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 885.00 | | 31 663.00 | 771 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 791 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 93 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 693 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 199.00 | | 725.00 | 94 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 566.00 | | 30 938.00 | 673 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 844.00 | 78 218.00 | 11 802.00 | 357 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 2 744.00 | 1 002.00 | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 055.00 | 75 474.00 | 10 800.00 | 343 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 855.00 | 51 952.00 | 50 270.00 | 63 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 855.00 | 51 952.00 | 50 270.00 | 63 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 855.00 | 51 952.00 | 50 270.00 | 88 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 952.00 | 50 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 708.00 | 2 978 708.00 | | 2 978 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 460 426.00 | 460 426.00 | | 460 426.00 |
VB T. V. A. | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 887.00 | 91 553.00 | 283 334.00 | 374 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 041.00 | 740 041.00 | | 740 041.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 677.00 | 3 531 343.00 | 283 334.00 | 3 814 677.00 |