| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18 390.00 | 1 410.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 423.00 | 22 766.00 | 60 657.00 | 83 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 071.00 | 24 483.00 | 96 588.00 | 121 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 745.00 | 65 639.00 | 540 106.00 | 605 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CF Disponibilités | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 065.00 | 65 639.00 | 694 426.00 | 760 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 408.00 | 118 731.00 | | 176 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | 57 677.00 | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 261 226.00 | 220 408.00 | | 261 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 344.00 | 213 375.00 | | 264 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 479.00 | 32 479.00 | | 40 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 37 646.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 46 889.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | 1 222.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 200.00 | 331 611.00 | | 433 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 426.00 | 552 019.00 | | 694 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 850.00 | | 127 873.00 | 499 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 978.00 | 605 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 978.00 | 204 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 599.00 | | 127 873.00 | 100 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 650.00 | 14 966.00 | 23 978.00 | 74 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 3 500.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 11 466.00 | 23 978.00 | 59 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 344.00 | 53 186.00 | 165 621.00 | 264 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 745.00 | 50 314.00 | 28 431.00 | 78 745.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 200.00 | 222 042.00 | 165 621.00 | 433 200.00 |